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付款流程包括公司流动资金的支出。因此付款减少现金和现金等价物，如现金余额或银行余额。

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收款流程包括公司的流动资金获取流程。因此收款会增加现金和现金等价物，如现金余额或银行余额。

公司管理控制客户应收账款状态和尽量缩短付款延迟是当务之急，确保及时付款可以有效的防止出现“坏账”。本章我们介绍催款流程，该流程利用催款向导可以发送未清应收账款发票的催函和警报信，此篇为SAP收付款管理规范的第四部分。

公司往往定期会受到银行发来的银行对账单，线下核对费时费力，利用SAP Business One系统的银行对账功能，可以快速地将银行对账单输入到SAP Business One，将银行为公司记录的交易，与会计师本人通过 SAP Business One 为银行总账科目记录的交易进行匹配对账。