业务场景：

公司管理控制客户应收账款状态和尽量缩短付款延迟是当务之急，确保及时付款可以有效的防止出现“坏账”。本章我们介绍催款流程，该流程利用催款向导可以发送未清应收账款发票的催函和警报信，此篇为SAP收付款管理规范的第四部分。

业务实现：

催款向导，步骤 1：向导选项

催款向导，步骤 2：通用参数

催款向导，步骤 3：业务伙伴 - 选择标准

催款向导，第 4 步：单据参数

催款向导，步骤 5：建议报表

计算说明：

IN 471,在催款级别设置的年利率6.7,  年份中的天数为360：

利息%=717/360*6.7=13.34%

利息金额=1009.13*13.34%=134.66

催款向导，第 6 步：建议服务发票

催款向导，步骤 7：处理

结果展示：

增强正现金流的第一步是给债务人发送未清债务的声明。可以根据账龄报表打印此报表。 

当客户的债务逾期后，下一级别的债务催收将收取客户利息和催款费用。在业务伙伴科目余额中会反映催款利息和费用。

公司应为未准时偿还债务的客户激活多级收款流程，该流程使用电话、电子邮件或打印的书面提醒。此操作通过催款流程完成。

可以根据“催款历史汇总报表”查看相关历史催款信息。

总结：

1. 催款条款支持三种模式的催款信：每张发票有一封信函，每一催款级别有一封信函，每一业务伙伴有一封信函。

2. 催款向导还可以设置自动过账利息和费用的服务发票。

3. 可以根据催款级别定制相关的打印模板，以导出以PDF形式通知客户；配置SAP Business One Mailer的客户可以电子邮件发送给客户。