业务场景：
公司往往定期会受到银行发来的银行对账单，线下核对费时费力，利用SAP Business One系统的银行对账功能，可以快速地将银行对账单输入到SAP Business One，将银行为公司记录的交易，与会计师本人通过 SAP Business One 为银行总账科目记录的交易进行匹配对账。
 

业务实现1-外部对账

您可以使用银行对账单处理将银行对账单信息添加到 SAP Business One。多数情况下对账单来自银行，而需要对账的科目即为相关银行科目。但对账单也可能来自业务合作伙伴，想要将其自有科目与您账簿中的业务合作伙伴科目进行对账。

如上图所示，“处理外部银行对账单”里面的借贷方是针对银行而言。和系统内的收付款单的借贷方向是反的。

SAP Business One 中有三个用于执行外部对账的选项：手动、自动或半自动。

执行完对账之后，还可以管理先前的外部对账，如可以取消和重新创建外部对账，以及取消不正确的外部对账。

结果展示：执行完成的外部对账会在交易之前进行标识，同时还可以打印相关交易。

• 已对账标识

• 未对账交易打印

  
  

• 已对账交易打印

业务实现2-自动创建收款以及对账银行对账单

SAP Business One 支持通过执行银行对账单创建收付款，客户C0002有一张未清的应收发票编号479，通过勾选“创建付款”可以实现自动收款。

结果：

• 系统会自动生成一张收款单，收款与客户发票自动对账。

• 系统会自动执行款与银行对账单交易的外部对账，此时已对账标识“自动标记”。

总结：

1. 外部银行对账单不仅支持公司总账与银行之间的外部对账；还支持公司往来账与支持业务伙伴之间的外部对账。

2. 银行对账单可实现自动创建收付款，及内外部对账。

3. 执行外部对账之后，可以批量取消外部对账，重新执行新的对账。还支持打印相关对账单，对账单模板可定制。