业务场景：

如果公司对供应商管理比较规范，为了客户和供应商收付款流程更加高效，可以通过SAP Business One付款向导功能定期批量处理收付款业务。

使用付款向导运行包括部分支付，贷记或对账的应收和应付交易，以及未对账的科目付款。

业务实现：付款向导运行

付款向导：第 1 步 付款运行选择

付款向导：第 2 步 - 常规参数

付款向导：第 3 步 - 业务伙伴 - 选择条件

付款向导：第 4 步- 单据参数

付款向导：步骤 5 - 付款方式 - 选择条件

付款向导：第 6 步 - 建议报表

付款向导：第 7 步 - 保存选项

付款向导：第 8 步 - 付款运行摘要和打印

结果展示：

1.通过付款向导执行的付款，也会生成一张付款凭证。

2.通过付款向导付款之后，可选择打印或导出相关的凭证。

3.运行付款向导，还可以执行付款通知运行，付款通知金额是包括在付款通知运行的付款通知行中的所有单据的总和。

4.使用付款向导自动生成和创建收付款时，可能会有要将特定业务伙伴从付款运行中排除的情况。您可以使用付款冻结并指明不自动生成该业务伙伴收付款的原因。

总结：

• 付款向导运行考虑以下单据类型：

• 应收账款：应收发票、应收更正发票、应收贷项凭证、应收预收款申请、应收预收款发票、应收预留发票及手动日记账分录（至少有一行已过账到客户）

• 应付账款：应付发票、应付更正发票、应付贷项凭证、应付预付款申请、应付预付款发票、应付预留发票及手动日记账分录（至少有一行已过账到供应商）

• 科目付款：付款向导运行期间还将处理尚未分配到特定交易或未与特定交易对账的收款和付款。

• 付款向导执行结果除了可以直接运行付款外，还可以执行付款通知运行，还可以保存建议。