应付账款

一、定义

付款流程包括公司流动资金的支出。因此付款减少现金和现金等价物，如现金余额或银行余额。

二、场景示例

• 贸易应付账款付款

• 采购实际产品和服务

• 缴纳保险和费用

• 费用报销

• 缴税

• 偿还贷款

• 个人取款

三、配置

1. 付款策略设置

1.1 编辑付款策略——定义首选付款时间，尽可能晚的日期付款
 

2. 供应商设置-定义付款条款

2.1定义付款条款

付款条件 定义发票须何时付款以及到期日之前付款是否可享受折扣。开始计算日期：发票日期或者接收日期

3. 付款审批

3.1付款审批 —— 付款审批只有1级，因为其他审批都放到对应的前序流程中

当付款金额大于【限额】时，触发付款审批任务，审批者为组织架构-员工工作分配

4. 自动清算策略设置

5. 应付账款科目确定

定义业务自动过账对应的过账科目。

6. 应付账款-手工付款-支票付款

应付账款-供应商账户——>手动付款——>收付款管理-付款监控-打印支票

6.1 查看待付款的供应商余额，并执行手工付款

应付账款-供应商账户-查看

手工付款方式-支票付款（付款方式取决于供应商主数据-财务数据-付款信息-付款方式）

6.2 付款监控

收付款管理-付款监控-支票操作-设为转账中（当状态为转账中时，银行对账单才能找到）

6.3使用支票付款，产生日记账分录

借：应付账款

贷：银行存款-付款账户（在现金类科目确定组中定义的，现金支出类科目）

银行存款-付款账户：并未直接到银行账户科目，需要做银行对账单后，才能过账到银行账户科目

银行对账单，每周或每月统一做一张银行对账单

7. 自动付款

7.1批量自动付款

路径：应付账款-付款运行

通过【付款运行】实现批量付款。可按照付款条件定义付款规则，执行自动付款

7.2自动付款

路径：应付账款-自动付款

【查看付款建议】-显示包括所选付款的付款运行执行创建的所有付款建议清单

【显示应用程序日志】-付款运行执行所创建的付款

【操作】-【确定付款明细】-则对所选供应商立即执行付款