SAP Business ByDesign，助力安沃高新管理升级，构建规范化、标准化、高效化的智慧运营体系 ​​​​

收款流程包括公司的流动资金获取流程。因此收款会增加现金和现金等价物，如现金余额或银行余额。

3月16日，AVA客户运营中心资深技术业务顾问初慧敏老师将为大家带来【SAP Business One常用财务报表间的对账和常见问题案例分享】，专业讲解——如何从财务报表维度出发，加强对企业生产经营管控、企业运营决策的管理能力，进行全面的财务优化

公司管理控制客户应收账款状态和尽量缩短付款延迟是当务之急，确保及时付款可以有效的防止出现“坏账”。本章我们介绍催款流程，该流程利用催款向导可以发送未清应收账款发票的催函和警报信，此篇为SAP收付款管理规范的第四部分。

公司往往定期会受到银行发来的银行对账单，线下核对费时费力，利用SAP Business One系统的银行对账功能，可以快速地将银行对账单输入到SAP Business One，将银行为公司记录的交易，与会计师本人通过 SAP Business One 为银行总账科目记录的交易进行匹配对账。

在企业实际采购业务中，需要在系统中进行采购退货的情况较为少见。如果采购入库的物料有问题，通常在采购收货时就可以拒收或者取消已入库物料数量；但在使用过程中发现已入库的物料有问题时，就需要在系统内进行采购退货、换货、退票等操作处理。